買いタイミングは押し目買いが基本ですが、強い相場のときは押し目が訪れない。
そのまま株価が上がってしまい、買いタイミングを逃してしまうという意味です。
私の記憶では、民主党から自民党に政権交代があったときの相場ですね。
あれはチャートを見ると、なかなか押し目がなく、買いタイミングが難しいと感じました。
当時は、ブレイクアウト手法を自分がうまく扱えていないから、その相場にうまく乗り切れなかったと思っていたのですが違いますね。
「政権交代などの大きな変化を伴う出来事は、相場が非常に強い。」
これを頭に入れておくべきですね。
今後、大きな出来事があったときには、積極的に売買するようにしたいものです。
相場は待つことも大事ですが、運に期待するようになってはいけません。
運に期待してじっと待つようでは、
運が悪ければ退場につながることもあるということです。
分かりやすいのは、株価が上がると思い買った株が塩漬けとなるパターンではないでしょうか。
塩漬けとなった株が運良く上がってくれればと期待して、じっと待つわけです。
しかし、私の感覚では、期待して待つ時点でだいたいダメですね。
多くの場合、想定より悪いときに期待をします。
自分が期待してることに気付いたら損切りします。
自分で行動を起こさなくては、更に株価が下がり退場となる可能性があります。
事実か分からない噂のうちに仕込み、事実と判明したタイミングで株を売るべきということです。
噂の段階では、投資家は疑心暗鬼となり、事実か分からず買うのをためらいます。
このタイミングでは、まだ株価は上がりきっていませんから買い時です。
事実に向けて期待が膨らみ株価は上がります。
事実が発表されると、「そんなにすごいニュースなら買いだ」と投資家が一斉に買います。
しかし、その後に誰が買うというのでしょう？
もう、そのニュースで買いたい人は買い終わりましたから
あとは下がるだけです。
2015年に売買した中で、最も利益を取り逃したのがラクオリア製薬です。
ラクオリア製薬が発表した特許IRがすごい情報だと2連続ストップ高になりました。
しかし、その特許IRの実態が分かると株価は元通り。
含み益200万もあったのですが、取り逃してしまいました。
相場の動きを表した格言です。
上昇トレンドは緩やかに進むため、じっくり機会を伺い押し目買いをすることができます。
しかし、下降トレンドは激しい勢いで株価が下がっていきます。
保有している銘柄に大きな含み益があるとしましょう。
下降トレンドになったときには、急速に含み益がなくなります。
こないだまで、含み益が10万円あったのに今は7万だ。
待てば10万円に戻るかもしれない。
という心理が働きます。しかし、下降トレンドは急速に株価が下がりますから
躊躇して放置すれば、すぐに含み益はなくなるでしょう。
下降トレンドとなったときは、早く決断を下して利益確定をすべきです。
これは、私の実体験ですが、
そろそろ相場が暴落するだろうと身構えているにも関わらず、
空売りのタイミングを逃すことが多々ありました。
動きの早い下降トレンドで空売りするには、ある程度の経験が必要です。
取引をしていないと落ち着かず、何かしら株を買いたくなるものです。
ですが、急いで売買すると失敗する。
株で勝つためには、「待つ」姿勢が非常に大切という意味です。
私は初心者の頃、株価が下がってきて安くなったと思ったら、すぐに買っていました。
しかし、その後株価は下落して含み損になることが何度もありました。
それから、私は下降トレンドにおいては、自分が買いたいと思ってから数日後に買う方が損失になりにくいことを気付きました。
どんなに欲しくても株価が下降中の株であれば、打診買いに留めています。
株式投資をするのは人間です。
人は感情で動きますから、相場が過熱すれば理論株価なんて関係ありません。
理論株価を超えて売られることもあるし、買われることもある。
という意味です。
企業の実態を知っている方が、
この銘柄は過大評価されていると感じて空売りしたくなることもあるでしょう。
でも、そのタイミングで空売りをすることは危険です。
市場が過熱すれば、理論株価の何倍にもなりますから。
株価は人気投票の結果であり、実態との乖離もあり得ることを忘れないでください。
投資の上手な人について行け。下手な人の逆を行け。
という意味です。
私は、師匠について行ったからこそここまで来れたと思います。
「個人投資家の9割は負けるから、彼らの行動を予想して逆を行け」
師匠のこの言葉は、私の投資精神の根本になってますね。
例えば、みん株予想なんてものは、斜めから見なければいけないということです。
みんなが買いと言ってるときは、だいたい手仕舞いだろうと考えます。
以前、アイフルの株価が暴騰したときに、2ch掲示板を見たら
「アイフルでお金を借りて、アイフルの株を買えば勝てる」との書き込みがありました。
個人投資家の多くが買いと思い始めたら、相場の天井は近いです。
誰にも未来の株価は分かりませんから
底値（頭）で買うことも、天井（尻尾）で売ることもできない。
だから、上昇し始めたタイミングで買い、天井が過ぎたタイミングで売りなさい。
という意味です。
この格言は非常に深いですね。
日経平均のチャートですが、これで見るとよく分かります。
赤い線で囲んだ箇所が底と天井ですが、これは後で見たから分かることです。
後で見たから分かるのであって、リアルタイムでそのタイミングに売買することは難しいでしょう。
実際はこの次のローソク足で売買できれば良しです。
テクニカル分析で使う指標 DMIについて説明していきます。
オシレータ系のテクニカル指標の1つです。RSIの欠点を補う目的でRSIの開発者 ワイルダー氏が新たに開発した指標です。DMIはトレンドの強さを測ることができます。RSIのように強いトレンドでうまく機能しないテクニカル指標と組み合わせると良いでしょう。
DMIは3つの指数から構成されています。
個人的にはADXが一番重宝する指標ですね。
テクニカル分析で使う指標 RSIについて説明していきます。
オシレータ系のテクニカル指標の1つで、「価格が上がる力」「価格が下がる力」の強さを見る指標です。
RSIを利用することで、株価が「買われすぎ」か「売られすぎ」か判断することができます。
RSIの特徴は非常にシンプルで見やすいことでしょう。
RSIは、シンプルで初心者に人気がある指標ですが、その分失敗することも多い指標ではないでしょうか。
「売られすぎ」と判断して買ったにも関わらず、ずるずる株価が下がり塩漬けとなるケースですね。
私は、このテクニカル指標を単独で使うべきではなく、補助的に利用すべきと考えます。
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